• <nobr id="7n59p"><td id="7n59p"></td></nobr>
    1. <dl id="7n59p"></dl>
      您當前所在位置是:網站首頁 > 企業管理 > 經營管理

      經營管理

      公司組織對所屬單位資金管理執行情況進行專項檢查

      發布日期:2021-03-08     作者: 武靜     瀏覽數:2809    分享到:


        3月6日,公司組織對所屬單位資金管理執行情況進行專項檢查。此次檢查旨在提高整體資金使用效率,防范流動性風險,降低集團負債及資金成本。

        檢查的主要內容包括:是否存在游離集團管理之外的賬戶;集團《資金管理辦法》的執行力度是否到位,是否存在未歸集資金;外行賬戶是否按要求辦理授權歸集、監管功能;是否使用財務公司電票系統辦理電票業務;是否通過外部第三方平臺或保理公司開展保理業務。

        檢查過程中,各單位匯報了自查情況。檢查人員逐項查閱內業資料,與相關人員進行座談交流,現場反饋了問題,并提出了整改要求:一是遵守集團《資金管理辦法》,抓緊抓嚴資金動態,防范資金風險,規范公司資金集中管理操作,做到外部資金應歸盡歸。二是外部銀行賬戶開立實行審批制,除備案準予保留的賬戶及經集團公司批準的特殊賬戶外,所有帳戶需清戶。三是所屬各單位外行基本戶、收入戶必須辦理授權歸集,其余賬戶根據具體情況由集團公司核定授權歸集或授權監管,票據要集中通過財務公司電票系統辦理電票業務。

      上一篇:曹家灘公司:強化管理降成本 厲行節約增效... 下一篇:小保當公司:人人算細賬,處處控成本

      2012在线看免费观看视频,2018天天躁夜夜躁狠狠躁,2012在线看免费观看视频

    2. <nobr id="7n59p"><td id="7n59p"></td></nobr>
      1. <dl id="7n59p"></dl>